| 日期类型 | 公告日期 | 累计净值 | 累计增长率 | 备注 |
| 开放日 | 2023-8-10 | 188.98 | 88.98 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2023-3-10 | 190.94 | 90.94 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2023-2-10 | 212.43 | 112.43 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2023-1-10 | 203.85 | 103.85 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-12-09 | 214.07 | 114.07 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-11-10 | 217.88 | 117.88 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-10-10 | 199.28 | 99.28 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-9-09 | 234.47 | 134.47 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-8-10 | 261.74 | 161.74 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-7-11 | 261.01 | 161.01 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-6-10 | 250.00 | 150 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-5-10 | 192.19 | 92.19 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-4-08 | 217.73 | 117.73 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-3-10 | 229.91 | 129.91 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-2-10 | 243.88 | 143.88 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2022-1-10 | 261.84 | 161.84 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-12-10 | 321.28 | 221.28 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-11-10 | 314.72 | 214.72 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-10-8 | 291.16 | 191.16 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-9-10 | 369.13 | 269.13 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-8-10 | 355.89 | 255.89 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-7-09 | 310.04 | 210.04 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-6-10 | 239.13 | 139.13 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-5-10 | 200.20 | 100.20 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-4-09 | 189.37 | 89.37 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-3-10 | 183.58 | 83.58 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-2-10 | 232.45 | 132.45 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2021-1-8 | 233.90 | 133.90 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-12-10 | 166.52 | 66.52 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-11-10 | 158.48 | 58.48 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-10-9 | 133.69 | 33.69 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-9-10 | 118.04 | 18.04 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-8-10 | 142.46 | 42.46 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-7-10 | 146.93 | 46.93 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-6-9 | 122.13 | 22.13 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-5-8 | 121.27 | 21.27 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-4-10 | 111.98 | 11.98 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-3-10 | 148.90 | 48.90 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-2-10 | 134.90 | 34.90 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2020-1-10 | 151.47 | 51.47 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-12-10 | 131.05 | 31.05 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-11-8 | 128.13 | 28.13 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-10-10 | 128.35 | 28.35 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-09-10 | 136.17 | 36.17 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-08-12 | 128.96 | 28.96 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-07-10 | 132.27 | 32.27 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-06-10 | 136.64 | 36.64 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-05-10 | 142.94 | 42.94 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-04-10 | 163.68 | 63.68 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-03-11 | 149.16 | 49.16 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-02-11 | 125.80 | 25.80 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-01-10 | 122.25 | 22.25 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-12-10 | 126.59 | 26.59 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-11-09 | 125.24 | 25.24 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-10-10 | 137.3 | 37.3 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-9-10 | 138.83 | 38.83 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-8-10 | 145.02 | 45.02 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-7-10 | 156.20 | 56.20 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-6-08 | 145.26 | 45.26 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-5-10 | 149.63 | 49.63 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-4-10 | 157.87 | 57.87 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-3-9 | 155.51 | 55.51 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-2-14 | 138.29 | 38.29 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-1-10 | 157.79 | 57.79 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-12-08 | 156.30 | 56.30 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-11-10 | 166.39 | 66.39 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-10-10 | 165.33 | 65.33 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-9-15 | 167.82 | 67.82 | 未扣当月相关费用 |
